Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 134,678 6/21 449,755 9/61 485,352 11/29 494,082 11/61
اوراق مشارکت 417,664 19/26 1,438,629 30/74 2,345,471 54/57 2,214,269 52/05
سپرده بانکی 1,599,750 73/77 2,772,139 59/23 1,445,523 33/63 1,404,743 33/02
وجه نقد 9,478 0/44 5,781 0/12 982 0/02 21 0
سایر دارایی ها 1,606,748 74/09 2,786,524 59/53 1,466,650 34/12 141,314 3/32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 121,278 5/59 400,043 8/55 435,964 10/14 444,345 10/44
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان